Zwei Dividendenaktien als Kaufkandidaten und für mögliche Short Puts

Letzte Woche habe ich wieder Short Puts auf mehrere Dividendenaktien geschrieben. Mein Ziel bei dieser Strategie ist es, entweder die Prämie vollständig zu kassieren, oder die Aktie zu übernehmen und diese langfristig im Dividendendepot zu behalten.

Im Folgenden stelle ich dir die zwei Dividendenaktien vor, die ich letzte Woche bereits gekauft habe. Diese wollte ich zum aktuellen Kurs haben. Im Vorfeld haben mir verkaufte Puts auf diese Basiswerte bereits Prämieneinnahmen beschert.

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Schauen wir uns nun beide Aktien etwas genauer an.

Tanger Factory Outlet Centers (SKT)

Kurzbeschreibung des Unternehmens

Tanger Factory Outlet Centers (SKT) ist ein börsennotierter Real Estate Investment Trust mit Sitz in Greensboro, North Carolina. Derzeit betreibt oder besitzt SKT ein Portfolio von 39 hochwertigen Outlet-Shoppingcentern oder hält eine Beteiligung daran. Die Liegenschaften von Tanger Factory Outlet befinden sich in 20 Staaten und in Kanada und umfassen insgesamt rund 14,3 Millionen Quadratmeter, die an über 2.800 Geschäfte vermietet sind. Die Mieter sind mehr als 500 verschiedenen Markenunternehmen. Das Unternehmen verfügt über mehr als 38 Jahre Erfahrung in der Outlet-Industrie. Die Tanger Outlet Center ziehen weiterhin jährlich mehr als 181 Millionen Besucher an.

Die Kennzahlen

Bei einem Kurs von aktuell 17,53 $ bietet SKT zurzeit eine Dividendenrendite von 8,1 %.

Die Dividende konnte in den letzte 10 Jahren durchschnittlich um 6,72 % und durchschnittlich in den letzten 5 Jahren sogar um 9,17 % gesteigert werden.

Die Payout Ratio, basierend auf die übliche Kennzahl bei REITs, FFO (Funds from Operation) liegt bei niedrige 57 % und bietet genügend Sicherheitsabstand für einen niedrigeren Cashflow.

Gewinne, Cashflows und Dividenden (SKT)
www.aktienfinder.net

Als Dividendeninvestor bin ich an einer langen Historie von stetig steigenden Dividendenzahlungen interessiert. SKT zahlt seit 26 Jahren eine Dividende, die selbst während der Immobilienkrise 2008 stetig erhöht wurde.

Ein Blick auf die Bewertung, die Torsten auf seinem Aktienfinder anbietet, zeigt eine deutliche Unterbewertung in allen drei Bereichen.

Kurs Gewinn Verhältnis (KGV), Fair Value KCV (Kurs-Cashflow) und Fair Value Dividende bieten hier ordentlich Potenzial und viel für den Dollar.

Entwicklung des fairen Werts (SKT)
www.aktienfinder.net

Das Chartbild

Anhang des Chartbildes lässt sich erkennen, dass SKT hier in den letzten zwei Jahren deutlich unter die Räder gekommen ist. Seit Anfang 2017 zeigte der Wochenchart nur eine Richtung. Nämlich nach unten.

Umso mehr können sich nun Investoren freuen, diese Dividendenchampion günstig erwerben zu können und dabei eine stolze Dividendenrendite einzufahren.

Wochenchart SKT
www.tradingview.com

Fazit – Tanger Factory Outlet Centers (SKT)

Tanger bietet gerade jetzt für Dividendeninvestoren, die auch REITs in ihr Portfolio aufnehmen eine sehr gute Gelegenheit Sicht Cashflow für die nächsten Jahre und hoffentlich auch nächsten Jahrzehnte zu sichern.

Ich habe bereits in den letzten Wochen schon Optionen auf SKT geschrieben, die ich bereits nach wenigen Tagen wieder mit Gewinn schließen musste. Der Kurs ist einfach weggelaufen, sodass ich mich dann dazu entschieden habe, 600 Stück SKT direkt zu kaufen und ins Depot zu legen.

Für Optionsverkäufer, die Puts schreiben und eine Einbuchung nicht scheuen, bietet SKT dennoch eine gute Gelegenheit für Trades.

Bank OZK (OZK)

Kurzbeschreibung des Unternehmens

Die Bank OZK erbringt Privat- und Geschäftskundendienstleistungen für Unternehmen, Privatpersonen sowie gemeinnützige und staatliche Einrichtungen. Zu den Kreditprodukten gehören Kredite, die durch Wohnimmobilien, Nicht-Landwirtschaft/Nicht-Landwirtschaft, Landwirtschaft, Bau-/Landerschließung, Mehrfamilienhäuser und andere Bodenkredite gesichert sind. Dazu gehören Kleinunternehmens- und Verbraucherkredite, indirekte Marine- und Wohnmobilkredite für Verbraucher. Kredite für Kleinunternehmen, Argrar, gewerbliche und industrielle Kredite. Außerdem Kredite an Unternehmen oder Einzelpersonen, die in der Produktion von Holz, Geflügel, Vieh oder Pflanzen tätig sind.

Das Unternehmen bietet auch ACH, Banküberweisung, Nullsaldo-Konten, Transaktionsberichte, Großhandelsschließfächer, automatisierte Kreditlinienübermittlung, Investment Konten, sowie Händler- und kommerzielle Kartendienste. Darüber hinaus bietet OZK Personal Trusts, Depots und Investmentkonten, Pensionskonten, sowie Dienstleistungen von Treuhändern, Zahlstellen und registrierten Transferstellen und andere Nebendienstleistungen. Das Unternehmen ist des Weiteren in den Bereichen Immobilienbewertung, Geldautomaten, Telefonbanking, elektronische Rechnungsstellung und mobile Einlagen, Debitkarten, Tresorfächer, Wertpapierdienstleistungen und andere Produkte und Dienstleistungen tätig und wickelt Händlerdebit- und Kreditkartentransaktionen sowie Immobilienentwicklung und Geschäftsflugzeuggeschäfte ab. Zum 31. Dezember 2018 betrieb das Unternehmen 251 Büros in Arkansas, Georgia, Florida, North Carolina, Texas, Alabama, South Carolina, Kalifornien, New York und Mississippi. Das Unternehmen war früher als Bank der Ozarks bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2018 in Bank OZK. Die Bank OZK wurde 1903 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Little Rock, Arkansas.

Die Kennzahlen

Bei einem Kurs von 29,02 $ bietet Bank OZK zurzeit eine Dividendenrendite von 3,24 %.

In den letzten 10 Jahren konnte das Unternehmen die Dividende durchschnittlich um 23,15 % steigern.

Mit einer Payout Ratio, bezogen auf den freien Cashflow von nur 20,08% besteht genügend Sicherheitsabstand (Margin of Safety). Auch bei nur geringen Umsatzsteigerungen in den nächsten Jahren sollte so die Dividende und auch die Dividendensteigerung sicher sein.

Gewinne, Cashflows und Dividenden (OZK)
www.aktienfinder.net

OZK zahlt bereits seit 21 Jahren eine Dividende und hat diese über den kompletten Zeitraum immer gesteigert.

Ein Blick auf die faire Bewertung im Aktienfinder zeigt auch hier in allen drei Kategorien eine deutliche Unterbewertung.

Entwicklung des fairen Werts (OZK)
www.aktienfinder.net

Das Chartbild

Auch dieses Unternehmen wurde an der Börse in den letzten Jahren stark abverkauft. Mr. Market hat wieder zugeschlagen und bietet derzeit wieder Möglichkeiten sein Dividendenportfolio aufzustocken.

Die Aktie ist zurzeit wieder so günstig zu bekommen wie seit 2014 nicht mehr. Und das trotz stetig steigender Dividende.

Wochenchart (OZK)
www.tradingview.com

Fazit Bank OZK (OZK)

Auch auf den Basiswert von Bank OZK habe ich bereits in der Vergangenheit schon Puts geschrieben und Prämien kassiert. Aufgrund der nur wenig verfügbaren Strikes bei Optionen auf OZK habe ich mich jetzt dazu entschieden, 100 Stück dieser Aktie zu kaufen.

Dennoch bietet OZK für Stillhalter und Optionsverkäufer einen stressfreien Kandidaten um Optionen zu schreiben. Natürlich stressfrei nur unter der Prämisse, dass du diese ggf. auch einbuchen lässt.

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