Monatsabschluss Februar 2019

Monatsabschluss

Hier präsentiere ich den Monatsabschluss Februar. Die ist der zweite Monatsabschluss für das Jahr 2019.

Zugegeben, der Februar war nicht der beste Monat. Trotzdem bin ich sehr zufrieden, da ich bereits einige Positionen im März mit ordentlichem Gewinn schließen konnte.

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben im Februar 2019

Der Cashflow durch den Verkauf von Aktienoptionen generiert sich durch die Einnahme von Prämien durch verkaufte Aktienoptionen und Dividendenerträgen abzüglich gezahlter Provisionen bzw. Kommissionen für den Kauf- und Verkauf, sowie Zinsen und sonstigen Gebühren.

Einnahmen

Realisierter Gewinn aus dem Verkauf von Aktienoptionen

Es wurde ein Gewinn von 664,57 EUR

Hierbei handelt es sich um den Gewinn vor Gebühren, vor sonstigen Kosten, sowie vor Steuer.

Diese Summe wurde im Februar 2019 ausschließlich durch den Verkauf von Aktienoptionen generiert.

Realisierte Aktiengewinne

Im Februar wurde mir 100 Aktien von CMI weg- geCALLt. Da ich die Aktie ehlos werden wollte, um mich nur auf den Verkauf von Aktienoptionen zu fokussieren, habe ich im Januar einen CALL auf CMI geschrieben. Der Strike lag über meinem Einstandspreise, wodurch 100,22 EUR an Gewinn generiert wurde.

Dividendenerträge

Im Februar 2019 wurden 110,41 EUR an Brutto-Dividendeneinnahmen generiert. Somit handelt es sich bei den aufgeführten Dividendeneinnahmen auch wieder um die Einnahmen vor Steuer.

Ausgaben

Provision

Hinter den Provisionen versteckt sich die Summe der Ordergebühren, die ich an den Broker gezahlt habe. Diese beinhalten sowohl die Kommissionen für die Optionskäufe und Verkäufe, sowie für jeglichen Währungshandel im Zusammenhang mit meinen Optionstrades.

Im Februar 2019 betrugen die Provisionen 72,74 EUR. Da ich im Februar nicht viel gehandelt habe, fallen die Provision entsprechend niedrig aus.

Zinsen

Diesen Monat sind 11,41 EUR aufgelaufen, die ich an den Broker zahlen musste. Im wesentlichen handelte es sich um Leihgebühren für Fremdwährung.

Andere Gebühren

Die letzte kleinere Ausgabenposition sind die “anderen Gebühren”. Ich habe einige Real-Time Kurse, also Echtzeitbörsendaten, sowie Unternehmensdaten abboniert. Je nach Broker “waived” dieser Gebühren für einige Datenpakete, sofern man ein fest gelegtes Minimum an Provisionen pro Monat generiert. Bei den meisten Daten ist dies bei mir der Fall.

Die “anderen” Gebühren betrugen diesen Monat 8,76 EUR.

Der Cashflow

Schauen wir uns nun den gesamten Cashflow für den Monat Februar 2019 an.

ArtBetrag
Realisierter Gewinn aus Stillhaltergeschäften:664,57 EUR
Realisierter Gewinn aus Aktien:100,22 EUR
Dividendenerträge:      110,41 EUR
Summe (brutto):875,20 EUR
Provision:-72,74 EUR
Zinsen:-11,41 EUR
Andere Gebühren:-8,76 EUR
Summe (netto VOR Steuer):782,29 EUR

Einkommen durch den Verkauf von Optionen (Stillhaltergeschäfte)

Mit folgende Optionen habe ich diesen Monat einen Gewinn, bzw. Verlust realisiert:

Gewinn- / Verlustübersicht Aktienoptionen Februar 2019
(Screenshot aus TradingdiaryPro)

Wie bereits beschrieben habe ich im Februar kaum gehandelt. 1COV habe ich mit Verlust zurück kaufen müssen, da die Aktie mir ein Verkaufssignal generiert hat. Bei CON sah es ähnlich aus, jedoch hielt sich der Verlust hier nahe Null.

CMI wurde ausgeführt, wie oben beschrieben und lieferte mir neben dem Aktiengewinn auch noch die Prämie von knapp 175 EUR.

Bei allen anderen Optionen konnte ich einen guten Gewinn realisieren.

Einkommen durch Dividendenerträge

Folgende Dividendeneinnahmen habe ich im Februar 2019 vor Steuer generiert:

BasiswertBetrag
WRK40,06 EUR
PSX70,35 EUR
Summe:110,41 EUR

Das Aktiendepot

Eingebuchte Aktien

Im Februar 2019 wurden mir keine Aktien eingebucht.

Ausgebuchte Aktien

Im Februar 2019 wurden mir 100 CMI Aktien ausgebucht.

Aktueller Stand zum 28.02.2019

Zum Schluss schauen wir uns nun den aktuellen Depotbestand an. Folgende Aktien führe ich zur Zeit im (Dividenden)Depot:

Aktiendepot im Februar 2019
(Screenshot aus TradingdiaryPro)

Meine Strategie entwickele ich stetig weiter und verbessere sie damit. Mehr über eine meiner aktuellen Hauptstrategien findest du hier und hier

Wie sieht deine Performance diesen Monat aus?
Ich freue mich auf deine Kommentare!

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